גל של הסדרים אצל חברות הBVI

[tby1]

דלשה תשלם. בהרץ אם הבעלים לא יתמכו בחברה , נמצא עצמנו בעלים של בנייני משרדים מניבים בדומה לקניונים של סטרוורד

 

[dw]

אסיפת זום של דלשה ביום ראשון, ב 18:00
דלשה קפיטל - זימון אסיפת אג"ח ב' ל-5.11.23-דיווח החברה, דיון והתייעצות | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[Reem88]

פידיון מוקדם מלא לאגח ב של דלשה קפיטל ביום 26.12.23​

https://maya.tase.co.il/reports/details/1562585

 

[THE_ENDLESS]

פידיון מוקדם מלא לאגח ב של דלשה קפיטל ביום 26.12.23​

https://maya.tase.co.il/reports/details/1562585

בסוף הנכס נמכר לשוכר מתחת לשווי החוב והיתרה שולמה מהכספים של מכירת הנכס christopher 104.
אני חייב גם לציין שהתנהגות של דלשה באסיפות הייתה מופתית והם חשפו נתונים בצורה מאוד נקייה.

בנתיים אפשר לעדכן שהסדרה של ווטרסטון נפרעה במלואה, המצב של הרץ היה גרוע במועד כתיבת הפוסט ועכשיו הוא קצת יותר גרוע ונובל איכשהו עדיין צפה (אם זאת אני עדיין פסימי לגביה).

 

[dw]

אצל הרץ פחות נחמד מאשר היה אצל דלשה.
הם הולכים למחוק פקינג 150M$ בדוח Q3 הקרוב
אני חושב שזה ישמיד את כל ההון העצמי שלהם.

הרץ פרופרטיס - עשויה להציג בדוחות רבעון שלישי הפסדים מהתאמת שווי נדל"ן להשקעה בסך כ-147 מ'$- חלק החב' כ-116 מ'$, פרטים | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[tby1]

זה משאיר להם בערך 40-45 מיליון הון עצמי ששייך לבעלים . ברבעון הקודם מחקו 108 מזה 83 של הבעלים. ביחס ב- 6 חודשים מחקו 255 מיליון מזה כ- 200 של הון בעלים .
עכשיו כשמתחילים לדבר על הורדת ריבית ב- 2024 , אם הבעלים חושב שלא כדאי לנסות לחלץ את ההון העצמי שנותר, הומא מוזמן למסור המפתחות. יש רק עניין קטן של חלוקת דיבידנד של 7.5 מיליון דולר שלא היה צריך לחלק , והערכות שווי לא תקינות ושאר פעולות לא תקינות שמתגלות כאשר פתאום הבעלים מוכרח לבצע מחיקות אימתניות .

 

[THE_ENDLESS]

זה משאיר להם בערך 40-45 מיליון הון עצמי ששייך לבעלים . ברבעון הקודם מחקו 108 מזה 83 של הבעלים. ביחס ב- 6 חודשים מחקו 255 מיליון מזה כ- 200 של הון בעלים .
עכשיו כשמתחילים לדבר על הורדת ריבית ב- 2024 , אם הבעלים חושב שלא כדאי לנסות לחלץ את ההון העצמי שנותר, הומא מוזמן למסור המפתחות. יש רק עניין קטן של חלוקת דיבידנד של 7.5 מיליון דולר שלא היה צריך לחלק , והערכות שווי לא תקינות ושאר פעולות לא תקינות שמתגלות כאשר פתאום הבעלים מוכרח לבצע מחיקות אימתניות .

המצב של שוק המשרדים מבחינת תפוסות עדיין רע מאוד ככה שלדעתי גם הורדת ריבית בטווח המיידי לא תעזור בשלב הזה.

לגבי ההון העצמי, אם באמת היה הון עצמי של 40M$ בנכסים מסויימים הרץ כבר הייתה מנזילה את החלק הזה במאזן.

 

[tby1]

המצב של שוק המשרדים מבחינת תפוסות עדיין רע מאוד ככה שלדעתי גם הורדת ריבית בטווח המיידי לא תעזור בשלב הזה.

לגבי ההון העצמי, אם באמת היה הון עצמי של 40M$ בנכסים מסויימים הרץ כבר הייתה מנזילה את החלק הזה במאזן.

על הנכס המשועבד ל- אג"ח ב' נאמר באסיפה ע"י הנציגות, שבדקה הנושא, ששוויו עולה על החוב לאג"ח והוא אכן בהליך מימוש. בכל מקרה הבנה אילו נכסים הם "מתחת למים" תאפשר מסירתם לבנקים ASAP והפסקת תשלומי ריבית , בסוף הערך השיורי שייך לאג"ח א'

 

[Reem88]

נובל

מגעים עם גופי מימון בארה"ב להעמדת מימון לחברה שישמש לפירעון מוקדם מלא של אגח א​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

דלשה שילמו הכל.
ברכות למי שהחזיק (אני לא לצערי)

לא כל אג"ח זבל מגיעה לתספורת: החברה ששילמה חוב בדקה ה-90 - גלובס (globes.co.il)

 

[dw]

מסתבר שהיתה אסיפת זום אצל הרץ ביום חמישי שעבר.
חבל שלא עדכנו כאן.
מי היה ויכול לסכם?

הרץ פרופרטיס - זימון אסיפת אג"ח ב' ל-25.1.24- דיווח יועצי הנאמן וב"כ הנאמן למחזיקי האגח | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[THE_ENDLESS]

מסתבר שהיתה אסיפת זום אצל הרץ ביום חמישי שעבר.
חבל שלא עדכנו כאן.
מי היה ויכול לסכם?

הרץ פרופרטיס - זימון אסיפת אג"ח ב' ל-25.1.24- דיווח יועצי הנאמן וב"כ הנאמן למחזיקי האגח | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

לא היה מעניין יותר מידי
דובר על הליך המכירה המכירה של הנכס של ב' והצורך לבצע TI של 5 מיליון דולר בשנת 24, המחזיקים מתחו ביקורת רצינית על זה והנציגים ענו שבלי תפוסה של לפחות 75% הרוכש לא יוכל לקבל מימון.
המחזיקים הציעו להם לשקול לממן את הרוכש (מתי שיגיע) בהלוואת מוכר אבל לא קיבלו תשובה עניינית.

כמו כמו כן יש כעס גדול במחזיקים של ב' שאומרים שהTI משרת רק את הלא המובטחות ונענו מהנציג של ב' שהם לא מחפשים לקבל שקל מעל הפארי.
נראה שיהיה בסופו של דבר מסלול התנגשות מול סדרה א'.

 

[Reem88]

משבר הסאב-פריים הבא? האיום החדש על בנקים בעולם

www.globes.co.il

 

[tby1]

הבנקים במקום אחר לגמרי מבחינת יחסי הון מאשר טרום 2008. האם עשויים להיות הפסדים כבדים? בתסריט של גלישה למיתון בוודאי. מכאן עד לסיכון המערכת הפיננסית העולמית, הלאמת בנקים TBTF והלוואות ענק ממשלתיות רחוקה הדרך מאוד

 

[Reem88]

הקניון לא מת, יחי הקניון הישן | כלכליסט

השינויים שחייבה הקורונה והתחזקות המסחר המקוון הטעו רבים לחשוב כי תם עידן החנויות הפיזיות. אך השמועות על מותן היו מוקדמות — ב־2022 חל זינוק במספר המבקרים בקניונים בארצות הברית, שיעור המכירות בחנויות הפיזיות צמח יותר משיעורן אונליין, ואפילו בני דור ה־Z מעידים כי הם נהנים מהסיפוק המיידי שגורם המגע...

www.calcalist.co.il

 

[yel5]

אם מגמת פריחת המבקרים בקניונים תימשך, אולי נראה גם תשלום ב אמ.וו.אל בשנת 24?
אהבתי את התשלום הקרן לפני חודשיים בגובה 1.5% מהאגח במחזזור.

 

[Reem88]

חברות ה BVI חוזרות לגייס בישראל (קצת יקר אבל להן זה נחשב זול).

15 מיליון ש' בהנפקה: חגיגת העמלות של חתמי חברות הנדל"ן הזרות

www.globes.co.il

 

[Reem88]

למחזיקי אג"ח GFI הובטח חוזה שכירות יקר, שבוטל אחרי הגיוס | כלכליסט

חברת הנדל"ן האמריקאית לא הצליחה להנפיק סדרת אג"ח חדשה באוגוסט האחרון. לאחר שהציגה למשקיעים צפי לחוזה שכירות חדש במלון הניו־יורקי המוצע כבטוחה, היא גייסה בינואר־פברואר 170 מיליון שקל בת"א. כעת, שלושה חודשים לאחר ההנפקה, החוזה בוטל

www.calcalist.co.il